百亿级私募一季度加仓科技与医药板块（寇志伟）

今年一季度，百亿级私募密集出手捡拾筹码。私募排排网数据显示，截至4月27日，超20家百亿级私募旗下产品出现在A股上市公司一季度末的前十大流通股股东名单中，合计持股市值超300亿元。整体来看，成长空间广阔的科技和估值处于底部区域的医药板块，备受知名私募青睐。

数据显示，截至4月27日，在已披露2025年一季报的A股公司中，目前共有23家百亿级私募旗下产品出现在96家公司前十大流通股股东名单中，合计持股市值达349.75亿元。

从行业分布看，电子行业成为百亿级私募的重点布局领域，在96只重仓股中占据18席。基础化工行业紧随其后，共有12只个股获得百亿级私募持仓，医药生物行业则有10只个股出现了百亿级私募的身影。

从加仓动作看，多家知名百亿级私募一季度加码科技和医药板块。

消费电子企业达瑞电子一季报显示，截至一季度末，勤辰资产旗下两只产品新进公司前十大流通股股东名单，合计持股数为68.06万股。勤辰资产还新进成为科远智慧前十大流通股股东，截至今年一季度末，持股数量为101.02万股。

功率半导体研发企业芯朋微一季报显示，睿郡资产合伙人董承非管理的两只产品，一季度合计增持公司130.8万股。

仁桥资产一季度则加仓医药生物股。华润双鹤一季报显示，截至一季度末，仁桥资产旗下产品新进公司前十大股东名单，持股数量为247.37万股。

重阳投资合伙人寇志伟认为，中期来看，中国科技产业的竞争力仍在快速上升，后续可能进入盈利驱动和个股分化的过程，那些真正受益于AI的智能驾驶等科技公司可能出现盈利和估值的“双击”。

寇志伟还表示，医药板块目前整体估值处于历史低位，而且近年来中国创新药企业的全球竞争力持续提升，若今年行业迎来政策利好，那么当下便是投资创新药的好时机。

其他行业的绩优股也成为一季度知名基金经理的加仓重点。

截至一季度末，高毅资产知名基金经理冯柳管理的产品，持有安琪酵母3150万股，较去年末增持1300万股。今年一季度，安琪酵母归母净利润3.7亿元，同比增长16.02%。

中国铝业一季报显示，截至一季度末，高毅资产知名基金经理邓晓峰管理的产品新进公司前十大流通股股东名单，持股数量为1.1亿股，持股市值超8亿元。今年一季度，中国铝业实现归母净利润35.38亿元，同比增长58.78%。此外，邓晓峰管理的产品还新进云铝股份前十大流通股股东名单，期末持股市值超过9亿元。

(本文转自4月29日新浪财经，欢迎关注人大重阳，新浪微博：@人大重阳，微信公众号：rdcy2013）